科综指增
(588690)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 97.95% | 97.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.05% | 2.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 97.99% | 97.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.01% | 2.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |