嘉实上证科创板生物医药ETF
(588700)公募ETF指数型
1.2176
-1.31%-0.0160
单位净值 [2025-09-19]
1.2176
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：22.00%
- 最近半年：27.83%
- 今年以来：46.70%
- 最近一年：71.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.76%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.52 | 2.51 | 2.50 | 99.44% | 99.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.55% | 0.54% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 2.05 | 2.05 | 2.03 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 3.04 | 3.03 | 3.02 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.62% | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 99.09% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.59% | 0.58% | 0.00 | 0.32% | 0.33% |