科半导体
(588710)公募ETF指数型
1.7503
-1.83%-0.0327
单位净值 [2026-04-13]
1.7503
累计净值 [2026-04-13]
1.7183
-1.83%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.81%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：9.26%
- 今年以来：12.63%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：75.03%
- 成立日期：2025-05-26
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.91 | 8.86 | 8.75 | 98.26% | 98.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 1.74% | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |