科半导体
(588710)公募股票型指数型
2.5961
4.55%+0.1130
单位净值 [2026-06-04]
2.5961
累计净值 [2026-06-04]
2.7142
4.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：27.33%
- 最近一季：46.91%
- 最近半年：80.20%
- 今年以来：67.06%
- 最近一年：159.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：159.61%
- 成立日期：2025-05-26
- 基金经理：李沐阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 14.97 | 14.95 | 14.85 | 99.19% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.81% | 0.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 8.91 | 8.86 | 8.75 | 98.26% | 98.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 1.74% | 1.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |