易方达上证科创板人工智能ETF
(588730)公募股票型指数型
1.6559
-2.90%-0.0495
单位净值 [2026-06-05]
1.6559
累计净值 [2026-06-05]
1.6594
-0.03%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：4.07%
- 最近半年：18.87%
- 今年以来：14.63%
- 最近一年：55.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.59%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：刘文魁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 14.14 | 14.13 | 14.13 | 99.88% | 99.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 15.30 | 15.20 | 15.11 | 98.79% | 98.80% | 0.02 | 0.13% | 0.13% | 0.16 | 1.08% | 1.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 7.59 | 7.59 | 7.56 | 99.56% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |