汇添富上证科创板芯片ETF
(588750)公募ETF指数型
1.9326
0.23%+0.0044
单位净值 [2026-04-29]
1.9326
累计净值 [2026-04-29]
1.9370
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：21.72%
- 最近一季：6.37%
- 最近半年：14.45%
- 今年以来：23.76%
- 最近一年：86.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：93.26%
- 成立日期：2024-12-18
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：53.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 53.04 | 53.00 | 52.78 | 99.51% | 99.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 15.34 | 15.33 | 15.28 | 99.61% | 99.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |