汇添富上证科创板芯片ETF
(588750)公募ETF指数型
1.5817
1.42%+0.0224
单位净值 [2025-12-30]
1.5817
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.29%
- 最近一季：-7.56%
- 最近半年：52.67%
- 今年以来：58.17%
- 最近一年：55.13%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-18
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：55.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 55.84 | 55.82 | 55.59 | 99.56% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 0.41% | 0.41% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 15.34 | 15.33 | 15.28 | 99.61% | 99.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 13.16 | 13.15 | 13.14 | 99.84% | 99.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |