汇添富上证科创板芯片ETF
(588750)公募股票型指数型
2.9850
-1.27%-0.0384
单位净值 [2026-06-26]
2.9850
累计净值 [2026-06-26]
2.9816
-1.38%
净值估算 [2026-06-26 15:00]
- 最近一月：17.49%
- 最近一季：89.51%
- 最近半年：92.25%
- 今年以来：91.15%
- 最近一年：193.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：198.50%
- 成立日期：2024-12-18
- 基金经理：孙浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 45.74 | 45.70 | 45.50 | 99.47% | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 0.53% | 0.53% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 53.04 | 53.00 | 52.78 | 99.51% | 99.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 15.34 | 15.33 | 15.28 | 99.61% | 99.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |