广发上证科创板人工智能ETF
(588760)公募股票型指数型
0.8016
-0.34%-0.0054
单位净值 [2026-06-12]
1.6032
累计净值 [2026-06-12]
1.6106
+0.12%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-12.99%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：10.16%
- 今年以来：7.95%
- 最近一年：49.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.32%
- 成立日期：2025-01-15
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 22.34 | 22.32 | 22.31 | 99.85% | 99.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 25.99 | 25.81 | 25.73 | 99.00% | 99.01% | 0.04 | 0.14% | 0.14% | 0.22 | 0.86% | 0.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 14.22 | 14.21 | 14.20 | 99.85% | 99.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |