摩根上证科创板新一代信息技术ETF
(588770)公募ETF指数型
1.6112
0.26%+0.0041
单位净值 [2026-04-29]
1.6112
累计净值 [2026-04-29]
1.6154
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：18.85%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：7.54%
- 今年以来：16.42%
- 最近一年：67.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.12%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：何智豪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 99.41% | 99.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 99.75% | 99.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |