摩根上证科创板新一代信息技术ETF
(588770)公募ETF指数型
1.3499
-1.42%-0.0191
单位净值 [2025-09-19]
1.3499
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：24.35%
- 最近一季：45.87%
- 最近半年：34.99%
- 今年以来：34.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.99%
- 成立日期：2025-03-14
- 基金经理：毛时超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 99.41% | 99.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.59% | 0.59% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 99.75% | 99.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |