国联安科创芯片设计ETF
(588780)公募股票型指数型
1.2099
-1.67%-0.0412
单位净值 [2026-06-23]
2.4198
累计净值 [2026-06-23]
2.4191
-0.02%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：4.49%
- 最近一季：56.91%
- 最近半年：65.11%
- 今年以来：59.11%
- 最近一年：140.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：141.98%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：黄欣,章椹元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.50 | 8.47 | 8.43 | 99.23% | 99.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.62% | 0.62% | 0.01 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 7.45 | 7.39 | 7.33 | 98.44% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.38% | 1.37% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 99.14% | 99.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |