国联安科创芯片设计ETF
(588780)公募ETF指数型
1.5323
-2.02%-0.0310
单位净值 [2025-09-19]
1.5323
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：21.79%
- 最近一季：49.68%
- 最近半年：36.27%
- 今年以来：61.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.23%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：章椹元 黄欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.45 | 7.39 | 7.33 | 98.44% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 1.38% | 1.37% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 2.44 | 2.44 | 2.42 | 99.14% | 99.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.82% | 0.82% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |