富国上证科创板芯片ETF
(588810)公募ETF指数型
1.9187
-1.14%-0.0221
单位净值 [2026-04-21]
1.9187
累计净值 [2026-04-21]
1.8968
-1.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.63%
- 最近一季：-2.23%
- 最近半年：14.44%
- 今年以来：16.39%
- 最近一年：74.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：91.79%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：张圣贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.30 | 6.29 | 6.27 | 99.56% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 99.53% | 99.53% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |