华夏上证科创板200ETF
(588820)公募ETF指数型
1.9859
0.71%+0.0140
单位净值 [2026-04-21]
1.9859
累计净值 [2026-04-21]
2.0000
0.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.91%
- 最近一季：5.29%
- 最近半年：30.70%
- 今年以来：22.78%
- 最近一年：82.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：98.59%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.21 | 7.20 | 7.17 | 99.37% | 99.37% | 0.02 | 0.24% | 0.24% | 0.03 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 98.43% | 98.43% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 1.44% | 1.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |