华夏上证科创板200ETF
(588820)公募ETF指数型
2.0383
2.64%+0.0524
单位净值 [2026-04-22]
2.0383
累计净值 [2026-04-22]
2.0921
2.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.88%
- 最近一季：7.43%
- 最近半年：34.74%
- 今年以来：26.02%
- 最近一年：87.64%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：103.83%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：华龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.21 | 7.20 | 7.17 | 99.37% | 99.37% | 0.02 | 0.24% | 0.24% | 0.03 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 98.43% | 98.43% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 1.44% | 1.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |