万家上证科创板50成份ETF
(588840)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.87% | 0.87% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-12-31 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 98.20% | 98.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.80% | 1.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.14 | 1.13 | 1.11 | 97.73% | 97.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.23% | 2.21% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 99.06% | 99.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.85% | 0.85% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |