万家上证科创板50成份ETF
(588840)公募ETF指数型
1.2527
-1.27%-0.0159
单位净值 [2025-09-19]
1.2527
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：22.23%
- 最近一季：41.36%
- 最近半年：26.86%
- 今年以来：25.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.27%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 98.20% | 98.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.80% | 1.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 99.06% | 99.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.85% | 0.85% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |