嘉实上证科创板工业机械ETF
(588850)公募ETF指数型
1.3581
-1.66%-0.0225
单位净值 [2025-09-19]
1.3581
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.15%
- 最近一季：33.38%
- 最近半年：---
- 今年以来：35.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.81%
- 成立日期：2025-04-16
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 98.35% | 98.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.65% | 1.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |