嘉实上证科创板工业机械ETF
(588850)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 99.46% | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.52% | 0.52% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 99.14% | 99.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.86% | 0.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 98.35% | 98.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.65% | 1.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |