工银瑞信上证科创板生物医药ETF
(588860)公募ETF指数型
1.6130
-1.32%-0.0213
单位净值 [2025-09-19]
1.6130
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：21.94%
- 最近半年：27.93%
- 今年以来：46.65%
- 最近一年：70.45%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.30%
- 成立日期：2024-08-08
- 基金经理：史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 99.32% | 99.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.67% | 0.67% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 99.46% | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 5.24 | 5.24 | 5.22 | 99.57% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.28% | 0.28% | 0.01 | 0.15% | 0.16% |