工银瑞信上证科创板生物医药ETF
(588860)公募股票型指数型
0.6128
1.84%+0.0222
单位净值 [2026-06-23]
1.2256
累计净值 [2026-06-23]
1.2294
+0.02%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：-9.62%
- 最近一季：-1.72%
- 最近半年：-13.48%
- 今年以来：-11.79%
- 最近一年：-9.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.56%
- 成立日期：2024-08-08
- 基金经理：史宝珖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.71 | 2.71 | 2.70 | 99.48% | 99.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 99.32% | 99.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.67% | 0.67% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 99.46% | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 5.24 | 5.24 | 5.22 | 99.57% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.28% | 0.28% | 0.01 | 0.15% | 0.16% |