汇添富上证科创板50成份ETF
(588870)公募ETF指数型
1.3915
-1.32%-0.0184
单位净值 [2025-09-19]
1.3915
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：21.98%
- 最近一季：40.85%
- 最近半年：26.09%
- 今年以来：39.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.15%
- 成立日期：2025-01-20
- 基金经理：罗昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.12 | 7.11 | 7.04 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.03% | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 2.50 | 2.50 | 2.48 | 99.24% | 99.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |