华泰柏瑞上证科创板100ETF
(588880)公募ETF指数型
1.3067
-1.05%-0.0138
单位净值 [2025-09-19]
1.3067
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.39%
- 最近一季：38.79%
- 最近半年：30.49%
- 今年以来：51.17%
- 最近一年：108.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.67%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：谭弘翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.91 | 1.91 | 1.89 | 98.77% | 98.77% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.02 | 1.08% | 1.08% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 2.29 | 2.28 | 2.25 | 98.25% | 98.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.68% | 1.68% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 4.07 | 4.05 | 4.00 | 98.32% | 98.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.54% | 1.53% | 0.01 | 0.14% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 3.31 | 3.31 | 3.26 | 98.36% | 98.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.63% | 1.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |