南方上证科创板芯片ETF
(588890)公募ETF指数型
2.5334
-1.54%-0.0389
单位净值 [2025-09-19]
2.5334
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：27.49%
- 最近一季：53.36%
- 最近半年：39.16%
- 今年以来：54.54%
- 最近一年：165.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：153.34%
- 成立日期：2024-04-15
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.97 | 18.94 | 18.92 | 99.75% | 99.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 99.92% | 99.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 3.79 | 3.78 | 3.78 | 99.91% | 99.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 98.80% | 98.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |