建信上证智选科创板创新价值ETF
(588910)公募股票型指数型
1.5439
-1.35%-0.0211
单位净值 [2026-06-05]
1.5439
累计净值 [2026-06-05]
1.5450
-0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：7.87%
- 最近半年：23.88%
- 今年以来：18.22%
- 最近一年：61.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.39%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：张溢麟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 99.12% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.87% | 0.86% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 2.17 | 2.17 | 2.15 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.94% | 0.94% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 7.98 | 7.97 | 7.88 | 98.78% | 98.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.10% | 1.10% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |