建信上证智选科创板创新价值ETF
(588910)公募ETF指数型
1.2567
-0.61%-0.0077
单位净值 [2025-09-19]
1.2567
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.52%
- 最近一季：33.86%
- 最近半年：---
- 今年以来：25.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.67%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：张溢麟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.17 | 2.17 | 2.15 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.94% | 0.94% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 7.98 | 7.97 | 7.88 | 98.78% | 98.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 1.10% | 1.10% | 0.01 | 0.12% | 0.12% |