银华上证科创板人工智能ETF
(588930)公募ETF指数型
1.6669
2.11%+0.0345
单位净值 [2026-04-22]
1.6669
累计净值 [2026-04-22]
1.7021
2.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.46%
- 最近一季：-7.31%
- 最近半年：6.05%
- 今年以来：8.70%
- 最近一年：49.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.69%
- 成立日期：2025-01-06
- 基金经理：谭跃峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.81 | 16.80 | 16.63 | 98.94% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 1.06% | 1.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 9.94 | 9.91 | 9.82 | 98.86% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 1.14% | 1.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |