富国上证科创板50成份ETF
(588940)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.03 | 5.02 | 5.02 | 99.86% | 99.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 4.70 | 4.70 | 4.68 | 99.55% | 99.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 4.69 | 4.69 | 4.68 | 99.76% | 99.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |