富国上证科创板新能源ETF
(588960)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.64 | 3.63 | 3.63 | 99.80% | 99.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 99.55% | 99.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-09-30 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 99.57% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 99.52% | 99.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |