富国上证科创板新能源ETF
(588960)公募ETF指数型
1.3071
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.3071
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.31%
- 最近一季：42.32%
- 最近半年：22.40%
- 今年以来：30.70%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：30.71%
- 成立日期：2025-02-06
- 基金经理：苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 99.55% | 99.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 99.52% | 99.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |