广发上证科创板100ETF
(588980)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 98.91% | 98.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.09% | 1.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-09-30 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 98.58% | 98.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.21% | 1.20% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |