华夏上证科创板人工智能ETF
(589010)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 21.49 | 21.48 | 21.46 | 99.87% | 99.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 36.75 | 36.70 | 36.67 | 99.79% | 99.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 7.58 | 7.40 | 7.22 | 95.16% | 95.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 4.82% | 4.70% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 99.21% | 99.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.79% | 0.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |