鹏华科创板半导体材料设备主题ETF
(589020)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 27.37 | 26.53 | 25.24 | 92.00% | 92.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.11 | 7.96% | 7.72% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2026-03-31 | 5.09 | 5.09 | 5.06 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 2.97 | 2.97 | 2.92 | 98.45% | 98.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.55% | 1.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |