兴业科创价格ETF
(589050)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 97.66% | 97.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.34% | 2.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 98.24% | 98.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.75% | 1.74% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2025-09-30 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 95.57% | 95.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.43% | 4.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |