兴业科创价格ETF
(589050)公募ETF
1.1442
-2.51%-0.0294
单位净值 [2026-04-02]
1.1442
累计净值 [2026-04-02]
1.1155
-2.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.86%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：-4.84%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.42%
- 成立日期：2025-07-30
- 基金经理：徐成城,张诗悦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.14 | 1.14 | 1.12 | 98.24% | 98.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.75% | 1.74% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |