东财上证科创板综合价格ETF
(589060)公募ETF指数型
1.3488
-1.24%-0.0167
单位净值 [2025-09-19]
1.3488
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.22%
- 最近一季：38.64%
- 最近半年：34.88%
- 今年以来：34.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.88%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：吴逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.56 | 2.55 | 2.55 | 99.63% | 99.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 99.51% | 99.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |