天弘上证科创板芯片设计主题ETF
(589070)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 18.66 | 18.65 | 18.63 | 99.82% | 99.82% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.03 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 6.15 | 6.14 | 6.11 | 99.44% | 99.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |