汇添富上证科创板综合ETF
(589080)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.23 | 2.23 | 2.21 | 99.35% | 99.35% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 2.78 | 2.78 | 2.76 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.02 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 3.40 | 3.39 | 3.37 | 99.08% | 99.09% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.03 | 0.86% | 0.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 6.31 | 6.31 | 6.27 | 99.23% | 99.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.05 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |