汇添富上证科创板综合ETF
(589080)公募ETF指数型
1.2915
-1.24%-0.0160
单位净值 [2025-09-19]
1.2915
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.10%
- 最近一季：38.35%
- 最近半年：28.66%
- 今年以来：29.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.15%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：罗昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.78 | 2.78 | 2.76 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.02 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 6.31 | 6.31 | 6.27 | 99.23% | 99.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.05 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |