国泰上证科创板芯片ETF
(589100)公募股票型指数型
1.0693
-1.16%-0.0313
单位净值 [2026-06-23]
2.6731
累计净值 [2026-06-23]
2.6736
-0.01%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：14.55%
- 最近一季：81.88%
- 最近半年：80.26%
- 今年以来：78.09%
- 最近一年：181.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：167.32%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.11 | 5.11 | 5.10 | 99.81% | 99.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 6.35 | 6.35 | 6.34 | 99.80% | 99.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.61% | 0.60% | 0.00 | 0.26% | 0.27% |