国泰上证科创板芯片ETF
(589100)公募ETF指数型
1.7383
-1.24%-0.0219
单位净值 [2026-04-21]
1.7383
累计净值 [2026-04-21]
1.7167
-1.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.47%
- 最近一季：-2.70%
- 最近半年：13.80%
- 今年以来：15.80%
- 最近一年：72.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：73.83%
- 成立日期：2025-03-26
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.35 | 6.35 | 6.34 | 99.80% | 99.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.61% | 0.60% | 0.00 | 0.26% | 0.27% |