国泰上证科创板芯片ETF
(589100)公募ETF指数型
1.7817
2.50%+0.0434
单位净值 [2026-04-22]
1.7817
累计净值 [2026-04-22]
1.8262
2.50%
净值估算 [---]
- 最近一月:15.28%
- 最近一季:-0.19%
- 最近半年:16.53%
- 今年以来:18.69%
- 最近一年:77.30%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:78.17%
- 成立日期:2025-03-26
- 基金经理:麻绎文
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.05亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:6.35亿元
- 投资风格:---
- 管理公司:国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.35 | 6.35 | 6.34 | 99.80% | 99.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.61% | 0.60% | 0.00 | 0.26% | 0.27% |