国泰上证科创板人工智能ETF
(589110)公募股票型
0.8543
-3.46%-0.0306
单位净值 [2026-04-02]
0.8543
累计净值 [2026-04-02]
0.8247
-3.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：-19.35%
- 最近一季：-5.92%
- 最近半年：-14.99%
- 今年以来：-5.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.58%
- 成立日期：2025-09-26
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.81 | 2.81 | 2.80 | 99.44% | 99.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |