国泰上证科创板人工智能ETF
(589110)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.85 | 6.85 | 6.83 | 99.66% | 99.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.81 | 2.81 | 2.80 | 99.44% | 99.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |