汇添富上证科创板创新药ETF
(589120)公募ETF
0.8098
6.41%+0.0488
单位净值 [2026-03-27]
0.8098
累计净值 [2026-03-27]
0.8617
6.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.42%
- 最近一季：-3.73%
- 最近半年：-12.60%
- 今年以来：-1.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.02%
- 成立日期：2025-09-10
- 基金经理：罗昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.36 | 4.35 | 4.30 | 98.77% | 98.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.23% | 1.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |