汇添富上证科创板创新药ETF
(589120)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.07 | 5.07 | 5.04 | 99.33% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.67% | 0.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 4.36 | 4.35 | 4.30 | 98.77% | 98.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.23% | 1.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |