易方达上证科创板芯片ETF
(589130)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 53.73 | 53.49 | 53.12 | 98.88% | 98.88% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.57 | 1.07% | 1.07% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2026-03-31 | 19.39 | 19.38 | 19.33 | 99.69% | 99.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |