平安上证科创板50成份ETF
(589150)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 98.33% | 98.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.55% | 1.54% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2026-03-31 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 98.31% | 98.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.69% | 1.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |