华宝上证科创板芯片ETF
(589190)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 21.99 | 21.97 | 21.71 | 98.77% | 98.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 1.22% | 1.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 10.84 | 10.84 | 10.81 | 99.70% | 99.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.29% | 0.29% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |