工银瑞信上证科创板200ETF
(589200)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 97.91% | 97.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.09% | 2.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 98.75% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.25% | 1.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 99.15% | 99.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.80% | 0.80% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |