广发上证科创板芯片设计主题ETF
(589210)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 7.39 | 7.39 | 7.36 | 99.63% | 99.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.18% | 1.18% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |