南方上证科创板人工智能ETF
(589230)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 99.87% | 99.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.13% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2026-03-31 | 4.43 | 4.43 | 4.42 | 99.94% | 99.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |