嘉实上证科创板综合ETF
(589300)公募ETF指数型
1.4048
-1.23%-0.0173
单位净值 [2025-09-19]
1.4048
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.18%
- 最近一季：38.49%
- 最近半年：---
- 今年以来：40.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.48%
- 成立日期：2025-04-09
- 基金经理：尚可
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 98.98% | 98.99% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.99% | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.98% | 0.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |