嘉实上证科创板综合ETF
(589300)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 99.02% | 99.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.98% | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 98.98% | 98.99% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.99% | 0.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 98.91% | 98.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.98% | 0.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |