富国上证科创板人工智能ETF
(589380)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 99.68% | 99.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 99.64% | 99.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 2.28 | 2.28 | 2.27 | 99.58% | 99.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |