工银瑞信上证科创板综合价格ETF
(589500)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 98.86% | 98.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.14% | 1.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 99.11% | 99.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.89% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 2.46 | 2.46 | 2.44 | 99.32% | 99.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.66% | 0.65% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 6.12 | 6.11 | 6.06 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.19% | 0.19% | 0.04 | 0.68% | 0.68% |