华宝上证科创板人工智能ETF
(589520)公募ETF指数型
0.6140
-1.82%-0.0112
单位净值 [2025-09-19]
1.2280
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：16.77%
- 最近一季：45.09%
- 最近半年：27.45%
- 今年以来：22.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.80%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：丰晨成 曹旭辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.35 | 2.35 | 2.33 | 99.24% | 99.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 2.60 | 2.60 | 2.58 | 99.15% | 99.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.85% | 0.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |