华宝上证科创板人工智能ETF
(589520)公募股票型指数型
0.7041
-2.64%-0.0382
单位净值 [2026-06-23]
1.4082
累计净值 [2026-06-23]
1.4084
-0.03%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：-6.75%
- 最近一季：26.14%
- 最近半年：24.55%
- 今年以来：19.16%
- 最近一年：70.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.82%
- 成立日期：2025-03-05
- 基金经理：曹旭辰,丰晨成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.35 | 6.34 | 6.33 | 99.70% | 99.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 5.27 | 5.27 | 5.25 | 99.57% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 2.35 | 2.35 | 2.33 | 99.24% | 99.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |