华夏上证智选科创板价值50策略ETF
(589550)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 99.45% | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.55% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.48% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 99.64% | 99.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |