汇添富上证科创板人工智能ETF
(589560)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.96 | 3.96 | 3.94 | 99.50% | 99.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.50% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 5.17 | 5.17 | 5.15 | 99.50% | 99.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |