兴银上证科创板综合价格ETF
(589580)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 97.91% | 97.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.09% | 2.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 94.88% | 94.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.12% | 5.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 95.97% | 96.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.03% | 4.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |