国泰上证科创板综合ETF
(589630)公募股票型指数型
1.6346
0.06%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.6346
累计净值 [2026-06-12]
1.6297
-0.24%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.36%
- 最近一季：14.52%
- 最近半年：24.94%
- 今年以来：23.04%
- 最近一年：72.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：63.46%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：刘昉元,麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.67 | 2.67 | 2.65 | 99.35% | 99.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.65% | 0.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 3.24 | 3.24 | 3.22 | 99.42% | 99.42% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.02 | 0.56% | 0.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 11.41 | 11.41 | 11.31 | 99.08% | 99.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |