南方上证科创板综合ETF
(589660)公募ETF指数型
1.2962
-1.25%-0.0162
单位净值 [2025-09-19]
1.2962
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.15%
- 最近一季：38.79%
- 最近半年：29.25%
- 今年以来：29.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.62%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：杨恺宁 潘水洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.64 | 4.63 | 4.63 | 99.92% | 99.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 7.37 | 7.37 | 7.36 | 99.89% | 99.88% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |