南方上证科创板综合ETF
(589660)公募股票型指数型
1.6271
-2.41%-0.0401
单位净值 [2026-06-05]
1.6271
累计净值 [2026-06-05]
1.6292
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：4.03%
- 最近一季：15.98%
- 最近半年：29.09%
- 今年以来：24.13%
- 最近一年：70.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：62.69%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：潘水洋,杨恺宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.27 | 4.27 | 4.26 | 99.92% | 99.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 4.64 | 4.63 | 4.63 | 99.92% | 99.91% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 7.37 | 7.37 | 7.36 | 99.89% | 99.88% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |