鹏华科创板综合ETF
(589680)公募ETF指数型
1.2786
-1.21%-0.0155
单位净值 [2025-09-19]
1.2786
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.64%
- 最近一季：37.41%
- 最近半年：27.92%
- 今年以来：27.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.86%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.97 | 14.95 | 14.55 | 97.20% | 97.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 2.80% | 2.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 21.62 | 21.62 | 21.26 | 98.35% | 98.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 1.63% | 1.63% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |