鹏华科创板综合ETF
(589680)公募股票型指数型
1.5830
-2.35%-0.0381
单位净值 [2026-06-05]
1.5830
累计净值 [2026-06-05]
1.5831
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：3.66%
- 最近一季：15.26%
- 最近半年：27.36%
- 今年以来：22.84%
- 最近一年：66.68%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.30%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.28 | 8.27 | 8.06 | 97.29% | 97.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 2.70% | 2.70% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 14.97 | 14.95 | 14.55 | 97.20% | 97.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 2.80% | 2.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 21.62 | 21.62 | 21.26 | 98.35% | 98.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 1.63% | 1.63% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |