南方上证科创板成长ETF
(589700)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 99.76% | 99.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 99.56% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 99.63% | 99.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.37% | 0.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |