国泰上证科创板创新药ETF
(589720)公募ETF
0.8762
6.43%+0.0529
单位净值 [2026-03-27]
0.8762
累计净值 [2026-03-27]
0.8163
-0.01%
净值估算 [15:00]
- 最近一月：2.41%
- 最近一季：-3.69%
- 最近半年：-12.18%
- 今年以来：-1.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.38%
- 成立日期：2025-07-23
- 基金经理：麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.01 | 7.01 | 6.99 | 99.62% | 99.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |