国泰上证科创板创新药ETF
(589720)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 12.46 | 12.41 | 12.40 | 99.57% | 99.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 7.01 | 7.01 | 6.99 | 99.62% | 99.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-09-30 | 4.28 | 4.26 | 4.24 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |