招商上证科创板综合ETF
(589770)公募ETF指数型
1.2948
-1.25%-0.0162
单位净值 [2025-09-19]
1.2948
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.13%
- 最近一季：38.56%
- 最近半年：29.13%
- 今年以来：29.48%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.48%
- 成立日期：2025-02-26
- 基金经理：房俊一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.39 | 3.39 | 3.37 | 99.32% | 99.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 6.97 | 6.96 | 6.89 | 98.94% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.81% | 0.81% | 0.02 | 0.25% | 0.25% |