易方达上证科创板综合ETF
(589800)公募ETF指数型
1.2842
-1.22%-0.0156
单位净值 [2025-09-19]
1.2842
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.22%
- 最近一季：38.73%
- 最近半年：29.09%
- 今年以来：28.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.42%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：李博扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.02 | 16.01 | 15.99 | 99.83% | 99.83% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.02 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 24.12 | 24.11 | 24.07 | 99.77% | 99.77% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.05 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |